Кореспондентські відносини


  • Ностро-рахунки

АТ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group має розгалужену кореспондентську мережу, яка охоплює головні фінансові центри світу, що повністю відповідає потребам клієнтів.


При здійсненні платежів через АТ «УкрСиббанк» клієнти отримують індивідуальне обслуговування, консультації кваліфікованого та досвідченого персоналу банку, а також гнучкі тарифи на послуги, що пропонуються.

Перелік основних Ностро-кореспондентів АТ «УкрСиббанк» наведений нижче.

 

  • Лоро-рахунки

Основні умови обслуговування:

• Безкоштовне ведення кореспондентських рахунків в усіх валютах;
• Нарахування процентів на кредитний залишок за кореспондентським рахунком;
• Здійснення розрахунків у рамках подовженого операційного дня;
• Конкурентоздатні тарифи на платежі в іноземній валюті;
• Проведення платежів з конвертацією без додаткових комісій.

 

АТ «УкрСиббанк» надає можливість отримання коштів на поточний (кореспондентський) рахунок, відкритий в АТ «УкрСиббанк» в євро, незалежно від того, в якій валюті вони були відправлені. Конвертація коштів буде здійснюватись автоматично і без додаткової оплати. Таким чином, Лоро-кореспондентам не потрібно відкривати безліч рахунків в різних валютах. Достатньо мати кореспондентський рахунок тільки в євро.

 

За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся:

 

Центр роботи з фінансовими інститутами

Тел. +38 044 201-22-69

Факс. +38 044 537-50-59
kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com



  • Перелік основних банків-кореспондентів АТ «УкрСиббанк»

Country

Bank Name, City

Currency

Account Number

SWIFT

 AUSTRALIA

Australia  and New Zealand Banking  Group Limited, Melbourne

AUD

883371AUD00001

ANZBAU3M

 CANADA

BNP Paribas, (Canada), Montreal

CAD

002501302800149

BNPACAMM

 FRANCE

BNP Paribas SA, Paris

EUR

07205696

BNPAFRPP

GERMANY

 

 

Commerzbank AG, Frankfurt-am-Main

EUR

 

400886608901

 

COBADEFF

Deutsche Bank AG, Frankfurt-am-Main

EUR

DKK

SEK

9470006 10

9470006

9470006

DEUTDEFF

UniCredit Bank AG, Munich

EUR

69 106 730

HYVEDEMM

 GREAT BRITAIN

Citibank NA, London

GBP

EUR

10947113

10948543

CITIGB2L

 HONG KONG

 

BNP Paribas  Hong Kong Branch, Hong Kong

CNY

00001710987

BNPAHKHH

 HUNGARY

BNP Paribas, Hungary Branch, Budapest

HUF

HU9313100007041017000

9013488

BNPAHUHX

 ITALY

Banca Nazionale  del Lavoro SPA, Rome

EUR

IT92N01005032980000002

50092

BNLIITRR

 JAPAN

The Bank of  Tokyo-Mitsubishi  UFJ, Ltd., Tokyo

JPY

653-0434728

BOTKJPJT

 POLAND

 

Bank BGZ BNP Paribas SA, Warsaw

PLN

PL6316000003000200002166

0001

PPABPLPK

Bank Pekao SA, Warsaw

PLN

PL90124000013140458

111120301

PKOPPLPW

 RUSSIA

ROSBANK, Moscow

RUB

30111810200000020709

Account ROSBANK with Bank of Russia: 30101810000000000256

BIC 044525256

INN 7730060164

RSBNRUMM

 SWITZERLAND

 

BNP Paribas (Suisse) SA, Geneva

CHF

 

256446/1А

BPPBCHGG

UBS AG, Zurich

CHF

0230-35975.05C

UBSWCHZH80A

 TURKEY

Turk Ekonomi   Bankasi AS, Istanbul

TRY

TR160003200000000006618137

TEBUTRIS

 USA

BNP Paribas U.S.A. - New York Branch, New York

USD

020061151200138

BNPAUS3N

 

  • Протидія легалізації коштів

Група BNP Paribas у своїй діяльності керується нормами законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. АТ «УкрСиббанк» входить до складу Групи BNP Paribas та здійснює свою діяльність відповідно до стандартів Групи BNP Paribas стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого Клієнта»).

 

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Групи BNP Paribas www.bnpparibas.com/en/about-us/compliance.

 

Разом з тим, АТ «УкрСиббанк» у своїй діяльності регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014 р. (з наступними змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 417 від 26 червня 2015 року.

 

В АТ «УкрСиббанк» запроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» та Національним банком України.

 

Додатки:

USA Patriot Act Certification
Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire