Розрахунки за імпортним контрактом за рахунок власних коштів
Основні необхідні документи1 для здійснення платежу
Договір (контракт) з нерезидентом.
Додатки до договору, які є невід’ємними частинами договору (наприклад: специфікації тощо).
У разі переведення імпортного договору на обслуговування в АТ «УкрСиббанк» надаєтья Додаткова угода про зміну реквізитів на АТ «УкрСиббанк».
Платіжне доручення: в полі «призначення платежу» має бути посилання на підтверджуючі документи, реквізити отримувача мають відповідати реквізитам договору.
У разі поставки товару за межами України (без ввезення) — імпортний договір з нерезидентом про купівлю товару у нерезидента за межами України та зарахування виручки від його продажу на рахунки нерезидента в банках України або документи, що підтверджують необхідність використання товару резидентом для власних потреб за межами України.
Документи згідно ПП НБУ 369 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 (у разі необхідності).
1 — документи надаються в обслуговуюче відділення у формі засвідчених копій. Копії засвідчуються підписом керівника/уповноваженої ним особи та печаткою.
Особливості виконання платіжних доручень (ПД). Поточним операційним днем приймаються в работу ПД, які надійшли в банк до 12-00.
Додатково потрібні для розрахунків по факту:
6.1 Митні декларації (наявність в реєстрі) / Акт виконаних робіт, наданих послуг / передачі прав інтелектуальної власності тощо.
ПД в сумі < екв. 50 000 USD виконується банком в день його прийому.
ПД в сумі ≥ екв. 50 000 USD підлягає погодженню з НБУ разом з документами-підставами і виконується банком не раніше 3-го операційного дня за відсутності відмови НБУ.
Додатково потрібні для розрахунків на умовах передплати:
6.2 Інвойс та інші документи-підстави для авансового платежу.
Якщо сума договору ≤ екв. 50 000 USD, ПД за договором виконується банком в день прийому.
Якщо сума договору > екв. 50 000 USD, ПД за договором погоджується з НБУ разом з документами-підставами та виконується не раніше 3-го операційного дня за відсутності відмови зі сторони НБУ.
Важливо!
Загальна сума авансових платежів за всіма контрактами з одним і тим нерезидентом має не перевищувати екв. 50 000 USD в календарний місяць, включаючи поточний платіж, якщо перевищує — необхідне погодження поточного платежу с НБУ.
Авансові платежі в іноземній валюті за імпорт товарів за договором, загальна сума якого перевищує екв. 1 000 000 USD здійснюється виключно з використанням акредитивної форми розрахунків. Акредитив має бути підтверджений першокласним банком за рейтингами провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s).
Комісія за виконання ПД стягується банком самостійно — необхідно в день виконання акумулювати необхідну суму на поточному рахунку в гривнях для виконання платежу в валюті.